Mercado sobrecomprado

No intraday de 15 min de PETR4, os sinais foram confirmados há pouco, ilustrando meus comentários destes dias.

IBrX50 intraday

A situação do IBrX50 é de mercado sobrecomprado, o que é definido pelo IFR em valores altos (79), subindo menos do que a cotação e pelo DCCI que terminou o dia ontem cortando para baixo sua média móvel, também num valor alto.

Abertura

O otimismo geral com a recuperação das economias prosseguiu ontem e se estendeu hoje até a Ásia (Nikkei225 + 1,68%). Na Europa (Stoxx50 +0,2%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 estável), as coisas estão mais moderadas, o que é natural. Os juros subiram um pouco no open market, mas o dólar segue mais fraco frente ao euro, melhorando ligeiramente em relação ao yen. As comodities estão flutuando pouco, de modo geral ainda de forma positiva. Por aqui, a Bovespa mais uma vez marcou novo topo para o atual movimento, com volume alto e recorde de negócios, por conta de forte pressão compradora das corretoras internacionais (Credit Suisse +433 MM, Merrill Lynch + 174 MM, Morgan Stanley + 138 MM. A impressão é de que foram recompras, mas a redução ocorrida no saldo de aluguel de ações foi pequena. Pouco se alterou também a posição comprada líquida dos estrangeiros no futuro do índice. No pré-pregão, o Fut. Outubro opera em baixa de 0,44%, com 5,1 mil contratos negociados. Graficamente, a situação técnica permanece sendo de mercado sobrecomprado, os indicadores estão em valores altos e em divergência baixista e diminuiu ainda mais a proporção resultado/risco para compras no nível corrente.

Postagens de fim do dia

Retornam regularmente na próxima segunda-feira. Estou disponível para consultas sempre até as 15 horas.

Abertura

Os mercados seguem numa onda de otimismo, sinalizado pela melhoria geral nos diversos índices de confiança apurados: no Japão, o Nikkei225 subiu 0,52%, na Europa o Stoxx50- vai ganhando perto de 1% e os futuros americanos sobem 0,4%, até o momento. Ao mesmo tempo, o dólar segue fraco entre as moedas, mesmo com dados revelando que melhoram os seus “déficits gêmeos” (fiscal e em conta corrente); com isso, a maioria das comodities segue tendo flutuações positivas. Por aqui, a Bovespa marcou novo topo para o atual movimento, ainda com volume abaixo da média recente e ontem com saldo operacional equilibrado entre as corretoras internacionais. De maneira geral, o aluguel de ações segue diminuindo, enquanto a posição comprada líquida dos estrangeiros no futuro do índice vai se mantendo acima de 30 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Outubro opera em alta de 0,3%, com 3,3 mil contratos negociados. A situação técnica é de mercado sobrecomprado, os indicadores estão em divergência baixista, diminuindo muito a proporção resultado/risco.

Manutenção técnica

Amanhã, na parte da manhã.

Futuro do Ibovespa

Abrindo com gap razoável para baixo, o índice logo reagiu para cobri-lo e acabou terminando perto da máxima do dia, em novo topo, negociando 61 mil contratos. Os indicadores subiram também, mas continuam mais fracos do que a cotação, mantendo a divergência baixista.