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segunda-feira, 31 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com largo gap para baixo, o índice caiu até o meio da tarde, com pequena reação nas duas horas finais; o volume foi apenas regular (50 mil contratos)e com esta queda, voltou-se ao interior do antigo retângulo. Os indicadores cederam bastante e melhoraram no final, ainda em baixos valores da escala. Movimentos bruscos costumam ser compensados rapidamente.

Corretoras internacionais, fim do dia

O mês terminou com um dia de volume acima da média e forte baixa, puxada por estas corretoras:os saldos compradores chegaram a +R$ 107 MM (Merrill Lynch +50) e os saldos vendedores somaram - R$ 452 MM (Morgan Stanley - 193, Credit Suisse -163, restando um alto saldo vendedor de -R$ 345 MM.

Abertura

A semana passada acabou sendo mesmo de consolidação, sem maiores destaques; esta começa com nova baixa considerável na China, motivada por um excesso de lançamentos de ações, que vai drenando recursos do mercado secundário, o que acabou atrapalhando uma boa alta no Japão, onde repercutia uma verdadeira revolução feita nas eleições locais, com uma histórica vitória da oposição. O yen se fortaleceu, mas o Nikkei225 terminou em leve baixa de 0,4%. Na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices estão perdendo cerca de 0,6%, até o momento, desconfiados do que possa ser a tendência de curto prazo. As comodities em geral apresentam ajustes negativos. Por aqui, a Bovespa teve nova perda mínima na sexta-feira, mais uma vez com volume abaixo da média recente e leve saldo comprador das corretoras internacionais. Aumentou o aluguel de ações em geral, e aumentou a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice. No pré-pregão, o Fut. Outubro tem baixa de 1,1%, com volume de 2,5 mil contratos, mas deve terminar o mês positivo.

sábado, 29 de agosto de 2009

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 451 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Como deve evoluir o mercado(II)", sobre os acontecimentos da semana;
"Momento relativo" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (JBS on on, Cosan on e GOL pn).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 28 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em recuperação, como se esperava, mas logo voltou a ceder, na altura do início da tarde; dai até o final, houve alguma reação em comportamento lateral, para terminar com levíssima baixa. O volume foi mais fraco: 48 mil contratos e seguimos formando novo padrão de congestão. Os indicadores estiveram de lado. O mercado segue mais para indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Em mais um pregão de volume abaixo da média recente, estas corretoras operaram de forma bastante equilibrada, individualmente e em grupo: os saldos compradores somaram +R$ 115 MM (Pacvtual +28, Credit Suisse +26) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 97 MM (Hedging Griffo -67), deixando um saldo comprador de apenas +R$ 18 MM.

Abertura

Após alguns dias de consolidação, os mercados mundiais voltam a subir hoje: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,57%, na Europa, onde sobem os índices de confiança nos negócios, o Stoxx50 das blue chips está subindo 1,3% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, sobe 0,3%, até o momento. O dólar perde terreno entre as moedas, provocando ajustes para cima nas comodities, especialmente o petróleo. Por aqui, a Bovespa teve perda mínima, com volume pouco abaixo da média e equilíbrio entre as corretoras internacionais. Diminuiu o aluguel de ações em geral, e foi reduzida de novo a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice. No pré-pregão, o Fut. Outubro tem leve baixa de 0,1%, com bom volume de 4,6 mil contratos, depois de abrir um pouco melhor, mas poderá reagir um pouco.

quinta-feira, 27 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo e operando inicialmente em continuação da baixa de ontem, como previsto, o índice conseguiu recuperação no restante do pregão, terminando com baixa mínima. Foram negociados 75 mil contratos e o repique começou quando alcançada a antiga resistência do retângulo. Os indicadores seguiram caminho semelhante, caindo inicialmente, já bem afastados de suas médias móveis, para adiante voltar a superá-las. Fica a perspectiva de novo dia lateral amanhã, com ganhos iniciais e realizações intraday.

Corretoras internacionais (final do dia)

O volume geral foi pouco abaixo da média e estas corretoras operaram moderadamente e em equilíbrio: os saldos compradores somaram +R$ 141 MM (Citibank +53) e os saldos vendedores foram de -R$ 150 MM (Morgan Stanley -95), deixando um pequeno saldo vendedor de -R$ 9 MM.

Abertura

Apesar de serem favoráveis as cifras econômicas americanas que estão sendo divulgadas (pedidos de bens duráveis, vendas de imóveis usados, estimativa do PIB), os mercados não estão reagindo muito em proporção, provavelmente porque tudo isso já vinha sendo antecipado. No Japão, problemas locais levaram o Nikkei225 a uma baixa de 1,56%. Na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices operam com leves altas em torno de 0,2%. O dólar segue mais firme entre as moedas e as comodities operam em estabilidade, até agora. Por aqui, a Bovespa teve leves ganhos, com volume abaixo da média e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais. Aumentou de novo o aluguel de ações em geral, e foi mais reduzida a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice. No pré-pregão, o Fut. Outubro tem alta de 0,2%, com bom volume de 3,5 mil contratos, possivelmente formando uma nova figura lateral no atual patamar.

quarta-feira, 26 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


A abertura ainda foi fraca, marcando o mínimo do dia, mas dai em diante o índice esteve em recuperação moderada, até o final, negociando 68 mil contratos. Parece que vai haver nova congestão, num patamar acima do antigo retângulo, talvez num outro formato, talvez no mesmo. Os indicadores estiveram firmes e sugerem mais recuperação para amanhã.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia de volume abaixo da média e hoje, estas corretoras estiveram um pouco mais vendedoras: os saldos vendedores foram de -R$ 143 MM(Hedging Griffo -51) e os saldos compradores somaram +R$ 87 MM (JPMorgan +33), ficando um saldo vendedor de - 56 MM.

Abertura

O dia de ontem foi de consolidação para a maioria dos mercados e parece ser o panorama para hoje também: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,36% enquanto que na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices operam com levíssimas baixas de 0,1%. O dólar ganhou algum espaço entre as moedas e o petróleo, que cedeu ontem, vai melhorando de novo. Por aqui, a Bovespa esteve em baixa moderada, com volume abaixo da média e ainda saldo comprador das corretoras internacionais. Aumentou o aluguel de ações em geral, e foi reduzida a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice. No pré-pregão, o Fut. Outubro está estável, com bom volume de 5,8 mil contratos, tendo retornando ontem quase ao ponto de rompimento para cima do retângulo, com mercado indefinido.

terça-feira, 25 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Após breve tentativa de se firmar, o indice passou o dia todo em queda moderada, negociando 63 mil contratos; atingida quase que exatamente a projeção de alta do rompimento do retângulo, estamos quase de volta ao ponto de corte. Os indicadores passaram todo o pregão abaixo de suas médias móveis, mas já se afastaram bastante das mesmas. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com o volume geral abaixo da média, estas corretoras seguiram com saldo comprador: os saldos compradores somaram +R$ 224 MM(Merrill Lynch +77, Pactual +66, Morgan Stanley +47) e os saldos vendedores chegaram a -R$63 MM (Deutsche Bank -42), deixando um saldo comprador de +R$ 161 MM.

Abertura

O discurso eufórico do Sr Bernanke parece que lhe valeu uma indicação antecipada para mais quatro anos de mandato à frente do Fed. Os mercados, ontem, acabaram se acomodando e hoje estão seletivos: no Japão, o Nikkei225 recuou 0,79%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai ganhando 0,2% e nos Estados Unidos, onde a acomodação foi maior ontem, o futuro do S&P500 está subindo 0,5%, até agora. Moedas e comodities estão nos preços de ontem, o petróleo mantendo os ganhos e os metais industriais um pouco mais fracos. Por aqui, a Bovespa zerou os ganhos iniciais na parte da tarde, com volume médio e pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. Aumentou o aluguel de ações da Petrobrás e recuou os de Vale, ficando estável a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice. No pré-pregão, o Fut. Outubro está subindo 0,3%, com volume pequeno de 2 mil contratos, ainda tentando confirmar o rompimento para cima do retângulo onde tem flutuado.

segunda-feira, 24 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo firme e subindo para um novo topo, o índice ultrapassou a projeção de alta pelo rompimento do retângulo, ou seja, a mesma altura desta figura a partir do rompimento; coincidentemente, no início da tarde, entrou em acomodação e devolveu quase toda a alta, até o fina, tendo negociado 60 mil contratos. Os indicadores esticaram muito e cederam, a partir da zona de sobrecompra, recuando bem abaixo de suas médias móveis e deixando o mercado indefinido.

corretoras internacionais (final do dia)

Num dia estável e de volume geral médio, estas corretoras novamente estiveram mais compradoras: os saldos compradores chegaram a +R$ 241 MM (Credit Suisse +122) e os saldos somaram - R$ 175 MM (Hedging Griffo -94), deixando um saldo comprador de +R$ 66 MM.

Abertura

Um inesperado discurso otimista (e vaidoso: ‘salvamos o mundo!...”) do chefe do Fed na sexta-feira, agitou os mercados mundiais na sexta-feira, levando-os a novos topos. Hoje, o entusiasmo vai se mantendo, começando pelo Japão, onde o Nikkei225 ganhou 3,35%, passando pela Europa (Stoxx50 + 0,7%) e já um pouco menor nos Estados Unidos (futuro do S&P500 +0,3%). O dólar está sendo mantido mais fraco entre as moedas e isso e mais a perspectiva de melhores dias sustentam cotações mais altas para as comodities. Por aqui, a Bovespa acompanhou o impulso geral, com saldo comprador das corretoras internacionais e volume acima da média. Apenas VALE5 teve maior nível de ações alugadas, tendo aumentado a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice. No pré-pregão, o Fut. Outubro está subindo 0,7%, com volume de 3,2 mil contratos, tentando confirmar o rompimento para cima do retângulo onde tem flutuado.

sábado, 22 de agosto de 2009

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 450 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Como deve evoluir o mercado", sobre os acontecimentos da semana;
"PETR4:longo, curto" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Gafisa on, Cyrela Realty on e Usiminas on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 21 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


A abertura foi com gap para acima, já ultrapassando a resistência do retângulo; o índice negociou 48 mil contratos e prosseguiu subindo até o final, marcando novo topo. Os indicadores chegaram a valores altos e o DCCI recuou para baixo de sua média móvel, o que deixa em dúvidas se o rompimento será confirmado ou não (como aconteceu na última vez.

Corretoras internacionais (final do dia)

Predominaram os compradores neste grupo, com volume geral na média do mês. Os saldos compradores somaram +R$ 240 MM (Morgan Stanley +57, Credit Suisse +51) e os vendedores -R$ 55 MM (Hedging Griffo -39), ficando um saldo comprador de +R$ 185 MM.

Abertura

Cifras econômicas atualizadas e favoráveis sobre a região do euro fortaleceram a moeda local, mantendo as Bolsas de lá em alta (Stoxx50 + 1,5%) e impulsionando as comodities em geral, especialmente o petróleo. No Japão, o dia foi de ajuste (Nikkei225 -1,40%), mas houve nova alta na China. O futuro do S&P500 vai ganhando 0,5% até agora, depois de um dia firme. Por aqui, a Bovespa subiu bem ontem, ainda com volume abaixo da média do mês e saldo comprador das corretoras internacionais. Houve pequena redução no nível do aluguel de ações da Vale e da Petrobrás, permanecendo igual a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice. No pré-pregão, o Fut. Outubro está subindo 0,4%, com volume pequeno de 2,5 mil contratos, depois de abrir em alta, testando a resistência do retângulo onde tem flutuado, para eventualmente buscar novo topo.

quinta-feira, 20 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice abriu e operou em alta, fechando perto da máxima, com 45 mil contratos negociados; foi atingida a resistência do retângulo, que será testada de novo amanhã. Os indicadores tiveram evolução levemente mais devagar do que a cotação, especialmente o DCCI, o que é um pequeno sinal de que o retângulo ainda poderá perdurar.

Corretoras internacionais (final do dia)

Novo dia de volume abaixo da média recente e de atividade moderada por parte destas corretoras. Os saldos compradores foram de +R$ 187 MM (Credit Suisse +96) e os saldos vendedores de apenas -R$ 59 MM (Pactual-49), ficando um saldo comprador de +R$ 128 MM.

Abertura

A Bolsa de Shangai recuperou sua baixa da véspera, que ontem foi motivo de especulação no começo do dia (e de novas profecias sinistras...), recuperadas ao longo do dia. Hoje, o Nikkei225 ganhou 1,76% no Japão e o Stoxx50 europeu vai subindo 1,2% até agora, mas nos Estados Unidos, onde já houvera repique ontem, o futuro do S&P500 opera praticamente estável no momento. O dólar tem leves perdas entre as moedas e as comodities reajustam ligeiramente para coima, menos o petróleo, que havia saltado ontem com a notícia de menores estoques americanos.
Por aqui, a Bovespa também repicou depois de perdas na abertura, ainda com volume abaixo da média recente. Mais uma vez subiu o nível do aluguel de ações da Vale e da Petrobrás, permanecendo igual a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice. No pré-pregão, o Fut. Outubro vai recuando 0,4% com volume de 5,2 mil contratos, depois de abrir em alta, ainda operando há dias dentro um retângulo.

quarta-feira, 19 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap para baixo, abaixo do suporte do retângulo, o índice novamente erecuou até sua média móvel de 200 barras, de onde repicou com mais força, subindo até terminar na máxima do dia, de novo dentro da figura. O volume foi alto para um dia em geral fraco (67 mil contratos) e os indicadores, depois de queda inicial, subiram acima de suas próprias médias móveis pelo restante do dia. Aguarda-se a definição do retângulo.

Corretoras internacionais, final do dia

Em mais um dia de volume abaixo da média recente, estas corretoras tiveram atuação bem discreta: os saldos compradores somaram +R$ 51 MM e os vendedores -R$ 89 MM, deixando um pequeno saldo vendedor de -R$ 38 MM.

Abertura

O repique de ontem foi relativamente fraco, em todo o mundo, dando lugar hoje a novas derrubadas, novamente a partir de queda na Bolsa chinesa (pequena em proporção à economia local...), que de vez em quando serve de pretexto para movimentos em qualquer direção. No Japão, o Nikkei225 cedeu 0,79%, enquanto que na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices estão perdendo 1% até o momento. As comodities estão em baixa, bem como os juros no open market, mas entre as moedas, as alterações são poucas. Por aqui, o volume estreitou muito ontem; as corretoras internacionais tiveram saldo vendedor, o que limitou o repique. Continuou subindo o nível do aluguel de ações da Vale e da Petrobrás, permanecendo igual a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice. No pré-pregão, o Fut. Outubro vai recuando 1,4% com volume alto de 6,2 mil contratos.

terça-feira, 18 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Como previsto, o índice repicou, abrindo com boa alta e depois andando de lado, retornando para cima do suporte do triângulo; o volume foi de 52 mil contratos e o gap de baixa da véspera ainda está em aberto. Os indicadores ficaram todo o pregão acima de suas médias móveis e o cenário é de que o retângulo se mantenha por mais algum tempo.

Corretoras internacionais, final do dia

No dia de volume abaixo da média, mas de alta, estas corretoras foram mais vendedoras: os saldos vendedores somaram -R$ 215 MM (JPMorgan -87, Credit Suisse -85) e os saldos compradores chegaram exatamente a +R$ 100 MM (Deutsche Bank +40), restando um saldo vendedor de -R$ 115 MM.

Abertura

O repentino pânico que assolou os mercados ontem, sem motivo relevante, está passando também rapidamente, sem fatos novos: no Japão, o Nikkei225 subiu 0,16%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai ganhando 0,5% e o futuro do S&P500 está subindo 0,4%, até o momento. Moedas, juros e comodities seguem relativamente inalterados, a não ser o petróleo que está com um repique mais forte. Por aqui, o vencimento das opções até apresentou um exercício forte (R$ 2,7 bilhões), liderado por uma corretora internacional em Vale, mas nada disso evitou uma forte baixa, imitando as “preocupações” globais. As explicações para o ocorrido são tão idiotas que nem vale a pena comentar. Seguiu aumentando o aluguel de ações da Vale e da Petrobrás e seguiu diminuindo a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice. No pré-pregão, o Fut. Outubro ganha 0,5% com volume razoável de 4 mil contratos.

segunda-feira, 17 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com grande gap para baixo e logo ultrapassando o suporte do retângulo, o índice alcançou a média móvel de 200 barras e por ali ficou até o final, negociando 47 mil contratos, volume fraco. Tivemos então um rompimento inversamente simétrico ao que já havia ocorrido, fato não tão raro e que sinaliza boa possibilidade de que a figura se mantenha por mais algum tempo, uma coisa compensando a outra. Os indicadores cairam também, melhorando ligeiramente no final.

Corretoras internacionais, final do dia

O destaque destas corretoras foi um grande exercício da Merrill Lynch na série VALEH30, ainda que vendendo bastante no mercado à vista do papel. Com isso, os saldos compradores chegaram a +R$ 589 MM (Merrill Lynch +429) e os saldos vendedores somaram -R$ 253 MM (Credit Suisse -112), deixando um saldo comprador de +R$ 336 MM.

Abertura

Começando pela Ásia, os mercados iniciam a semana com fortes baixas, fazendo lembrar há tempos atrás, quando quase todas as segundas-feiras mostravam “graves preocupações” com as economias, logo abandonadas, sem notícias que justificassem uma coisa ou outra...No Japão, o Nikkei225 perdeu 3,10%, na Europa o Stoxx50 recua 2,4% e o futuro do S&P500 cai 1,8%, até o momento. As primeiras explicações são de que os investidores temem que o repique tenha ido longe demais, em proporção à recuperação das atividades...Como sempre nessas horas, o dólar se fortalece e as comodities todas desabam. Por aqui, a semana terminou com baixa, com pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais e sensível aumento no nível de aluguel de ações. No pré-pregão, com volume alto de 7,1 mil contratos negociados, o Fut. Outubro vai operando em baixa de 2,5%. O vencimento das opções poderá ter um menor volume de exercícios, justamente quando boa parte dos operadores até acreditava no êxito das fortes compras de algumas corretoras internacionais em Petrobrás e Vale, na última semana.

sábado, 15 de agosto de 2009

Ibovespa semanal dolarizado

Indicadores gerais do mercado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 449 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Uma crise mais curta", sobre os acontecimentos da semana;
"Mercado sobrecomprado" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Rossi Resid on, GOL pn e Redecard on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 14 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo em baixa, o índice despencou logo depois, até o início da tarde, recuperando-se um pouco dai até o final, negociando 68 mil contratos. Com isso, a movimentação voltou para dentro do retângulo, não confirmando a tentativa de rompimento para cima. Os indicadores estivera,m fracos e melhoraram alguma coisa no final, mas a situação continua aguardando a definição da figura.

Corretoras internacionais, final do dia

Apesar de ser um dia de volume acima da média, estas corretoras estiveram mais devagar: os saldos compradores foram a +R$ 59 MM (Hedging Griffo +44) e os saldos vendedores a -R$ 147 MM (Pactual - 98), restando um saldo vendedor de -R$ 88 MM.

Ibovespa diário


O índice anda testando uma referência de resistência equivalente a 61,8% (razão Fibonacci) da queda anterior; o repique não tem obrigação de parar por ai, aceita-se até mesmo que supere o topo anterior dos 73 mil e pouco. O que a teoria exige é que o repique se desdobre em apenas 3 sub-ondas e estamos na terceira...O IFR está divergindo de forma baixista, subindo mais devagar do que a cotação. A segunda perna de baixa, por se tratar de uma Onda IV, deve terminar acima dos 29 mil onde parou a primeira perna.

Abertura

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos prosseguem mostrando estabilidade e com isso, os juros cederam hoje no mercado aberto, enfraquecendo um pouco o dólar entre as moedas, ainda sem maiores repercussões nas comodities. No Japão, no via de alta: Nikkei225 + 0,76% e na Europa, o Stoxx50 também consegue pequenos ganhos (+0,4%). O futuro do S&P500 opera com leve baixa de 0,1% na expectativa de dados sobre a produção industrial, que saem daqui a pouco. Por aqui, a Bovespa operou ontem com alta e volume acima da média, mas as baixas foram um pouco maiores do que as altas entre as ações dos índices, devido a fortes giros entre os papéis de maior peso pelas corretoras internacionais, ainda com algum saldo final comprador, mas com grandes vendedores também. Segue subindo o nível de ações alugadas e diminuindo a posição comprada pelos estrangeiros no futuro do índice. No pré-pregão, com volume alto de 5 mil contratos negociados, o Fut. Outubro vai operando em estabilidade.

quinta-feira, 13 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Marcando novos topos e começando a romper a resistência do retângulo, o índice Outubro negociou um bom volume de 70 mil contratos neste novo dia de alta. Os indicadores é que ficaram a maior parte do pregão, justamente a parte final, abaixo de suas médias móveis, sublinhando a indefinição do momento.

Corretoras internacionais, final do dia

Com o movimento geral menor do que o de ontem, mas ainda acima da média, estas corretoras estiveram dividas, mas bastante ativas: os saldos compradores somaram +R$ 301 MM (Pactual +157, Deutsche Bank +54), e os saldos vendedores chegaram a -R$ 220 MM (Morgan Stanley - 132), ficando um saldo comprador de +R$ 81 MM.

Abertura

A perspectiva de que seja muito longo o período de juros baixos, anunciada pelo Fed, e a inesperada (para a maioria...) melhoria nas economias de Alemanha e França vinham animando os mercados mundiais desde ontem, mas cifras americanas sobre o varejo e o emprego, que acabam de ser divulgadas, esfriaram um pouco o entusiasmo. No Japão, o Nikkei225 fechou com +0,79% e na Europa Stoxx50 + 0,9%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 + 0,6%), os ganhos estavam bem maiores até minutos atrás. O euro valorizou-se entre as moedas e as comodities mostram alguns ganhos até o momento. Por aqui, a Bovespa teve volume inusitadamente alto e boa alta nas cotações, aparentemente face a grandes liquidações e rolagens de estratégias pelas corretoras internacionais, vinculando à vista e futuro do índice (venceu o Fut. Agosto), além de opções. No pré-pregão, com volume enorme de 9 mil contratos negociados, o Fut. Outubro sobe 0,5%, depois de abrir bem mais forte. Voltou a subir o nível de ações alugadas e diminuiu a posição comprada pelos estrangeiros no futuro do índice.

quarta-feira, 12 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice Outubro, em gráfico contínuo, testou o suporte do retângulo logo na abertura e subiu por todo o pregão até bater na resistência da figura, negociando 42 mil contratos. Os indicadoees subiram ficando toda a sessão acima de suas médias móveis, mas a indefinição será mantida se a figura se mantiver.

Corretoras internacionais, final do dia

Num mdia de movimento elevado, também estas corretoras estiveram muito ativas: os saldos compradores somaram + R$452 MM (JPMorgan + 382, comprando os principais papéis) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 336 MM (Deutsche Bank -127, Morgan Stanley - 85), restando um saldo comprador de +R$ 116 MM.

Abertura

O dia ontem foi mais fraco para as Bolsas e no Japão, como reflexo, o Nikkei225 perdeu hoje 1,42%. Entretanto, na Europa (Stoxx50 + 0,5%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 + 0,1%), os mercados estão mais calmos, mesmo que tecnicamente mais para sobrecomprados. Os juros de mercado e as moedas operam em relativa estabilidade e o mesmo ocorre com as comodities, ainda que o petróleo tenha cedido um pouco. Por aqui, a Bovespa teve volume alto e baixa nas cotações, aparecendo as corretoras internacionais como vendedoras. No pré-pregão, com volume fraco de 2,6 mil contratos negociados, o Fut. Agosto opera na estabilidade , no dia de seu vencimento, quando por vezes ocorrem oscilações estranhas, especialmente nas horas finais do pregão.

terça-feira, 11 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Operando em baixa desde a abertura, o índice alcançou o suporte da figura retangular dentro da qual as flutuações estão ocorrendo, ainda no meio da tarde, melhorando um pouco até o final. O volume foi alto, de 71 mil contratos, na véspera do vencimento de agosto. Os indicadores tiveram a mesma trajetória, mas enquanto o retângulo se mantiver, o mercado ficará indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Num dia de volume médio, estas corretoras foram fortemente vendedoras, somando -R$ 320 MM de saldos (Morgan Stanley -179), enquanto os saldos compradores chegavam a +R$ 141 MM (JPMorgan +86), ficando um saldo vendedor de -R$ 179 MM.

Abertura

Um ajuste nas ações de instituições financeiras está deixando os mercados mundiais indecisos, desde ontem: no Japão, o Nikkei225 subiu 0,58% , mas na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,2% até agora, mais ou menos como vai operando o futuro do S&P500. O dólar segue firme, mesmo com pequena redução nos juros no open market, enquanto que as comodities seguem com leves perdas. Por aqui, a Bovespa marcou novo topo, no final de um pregão equilibrado e de volume fraco, sem maior atividade das corretoras internacionais. A temporada de resultados termina nesta semana e não tem trazido grandes surpresas. No pré-pregão, com volume fraco de 2,7 mil contratos negociados, o Fut. Agosto está caindo 0,7% , na véspera de seu vencimento.

segunda-feira, 10 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Com volume fraco de 43 mil contratos, o índice às vésperas de mais um vencimento oscilou em alta, acima das linhas de stop móvel e terminou tentando mais uma vez romper o retângulo onde têm se concentrado as operações. Os indicadores tiveram comportamento semelhante, deixando o mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Com o volume geral do dia bem abaixo da média, também estas corretoras tiveram atuação discreta e igualmente dividida: os saldos compradores chegaram a +R$ 91 MM(Pactual +53) e os saldos vendedores somaram -R$ 93 MM (Morgan Stanley -31), deixando um mínimo saldo vendedor de -R$ 2 MM.

Abertura

Cifras sobre o emprego animaram os mercados mundiais na sexta-feira, mas hoje a agitação em torno de um grande leilão de títulos federais americanos faz subir os juros, provoca um forte repique no dólar entre as moedas e enfraquece as Bolsas na Europa (Stoxx50 – 0,7%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 -0,5%). No Japão, o Nikkei225 operou em alta de 1.08%, com melhores notícias econômicas locais. As comodities, de modo geral, estão com ajustes negativos. Por aqui, a Bovespa terminou a semana em alta, com volume mais fraco, ainda que com fortes compras das corretoras internacionais, especialmente em ações de grandes bancos. No pré-pregão, com volume fraco de 2,4 mil contratos negociados, o Fut. Agosto está caindo 0,6% e seu vencimento é nesta quarta-feira.

sábado, 8 de agosto de 2009

Ibovespa semanal dolarizado

Indicadores gerais do mercado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 448 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O fluxo dos estrangeiros", sobre os acontecimentos da semana;
"Pequenas empresas" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Braskem pna, GOL pn e Gafisa on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 7 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice negociou 54 mil contratos, abrindo indeciso, reagindo até perto dos topos recentes lá pelo meio da tarde e enfraquecendo nas duas horas finais; abrindo a semana (e o mês...) com um gap de alta, a semana se desobrou assim num retângulo, o suporte sendo o nível da abertura e a resistência mais ou menos numa faixa que representa cerca de 61,8% de recuperação da baixa do ano passado (no à vista). Os indicadores ficaram de lado, um pouco para baixo, numa divergência baixista, terminando abaixo de suas médias móveis. Podemos estar diante de uma ilha de reversão, caso o mercado perca o supórte, começando com um gap para baixo.

Corretoras internacionais, final do dia

Um dia ativo para estas corretoras, quase todas na compra, dando preferência a ações dos grandes bancos: os saldos compradores chegaram a +R 457 MM (Credit Suisse +233), enquanto que os saldos vendedores não passavam de - R$ 61 MM, ficando um forte saldo comprador de +R$ 396 MM.

Abertura

Tendo feito uma pausa relativa nos ganhos recentes, os mercados mundiais tentam retomar o impulso positivo depois que as cifras para a situação do emprego americano saíram melhor do que o esperado, há poucos minutos. No Japão, o Nikkei225 já havia fechando com leve alta (+0,23%), mas na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices estavam em baixa e repicaram após a notícias, para +0,5% e + 0,9% respectivamente. Os juros seguem subindo no open market, mas o dólar ainda enfraquece frente ao euro, ganhando um pouco sobre o yen. As comodities apresentam até agora uma certa estabilidade. Por aqui, a Bovespa operou ontem em baixa, com volume médio e levíssimo saldo vendedor das corretoras internacionais; no aluguel de ações, os saldos recuaram um pouco. No pré-pregão, com volume alto de 8,5 mil contratos negociados, o Fut. Agosto está subindo 1,2%.

quinta-feira, 6 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Novamente invertendo seu comportamento da véspera, o índice abriu em alta, marcando um novo topo, para logo depois entrar em acomodação, que se estendeu até o final. O volume foi de 61 mil contratos e os indicadores passaram toda a sessão abaixo de suas médias móveis, teoricamente sinalizando mais acomodação para amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Estas corretoras tiveram um dia moderado, com equilíbrio dentro do grupo: os saldos compradores foram de +R$ 148 MM (Merril Lynch +122) e os saldos vendedores de -R$ 174 MM (Credit Suisse -122), ficando um saldo vendedor de -R$ 26 MM.

Abertura

Depois de um dia de consolidação, os mercados seguem relativamente firmes em todo o mundo: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,32% impulsionado por relatório das autoridades monetárias; na Europa também, notícias econômicas animam o Stoxx50 das blue chips, que vai subindo 1,2% até agora. Nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,5%, na onda desse otimismo internacional. Poucas alterações entre juros, moedas e comodities. Por aqui, a Bovespa esteve de lado ontem, com volume menor, mas ainda com boas compras das corretoras internacionais; no aluguel de ações, os saldos subiram um pouco. No pré-pregão, com volume de 3,5 mil contratos negociados, o Fut. Agosto está subindo 0,6%. O fluxo segue fortemente positivo, mas continuam aparecendo sinais técnicos de exaustão do movimento nos gráficos individuais.

quarta-feira, 5 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Ao contrário de ontem, o índice abriu em baixa, chegando a um mínimo no início da tarde, para passar o resto do pregão em recuperação. O volume foi de 64 mil contratos e os indicadores oscilaram como as cotações, passando a parte final da sessão acima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Estas corretoras mantiveram uma postura compradora: os saldos compradores somaram +R$ 267 MM(Credit Suisse +138, Pactual +75), enquanto os saldos vendedores chegavam apenas a -R$ 86 MM (JPMorgan - 39), ficando um saldo comprador de +R$ 181 MM.

Abertura

Os mercados mundiais seguem hoje seus cenários locais, influenciados ainda por resultados trimestrais e por novas cifras econômicas: no Japão, o Nikkei225 teve perdas de 1,18%; na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,5%, novamente puxado pelo setor financeiro. Nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 flutua em torno da estabilidade; voltaram a subir os juros no open market, o dólar ganhou sobre o yen, mas tornou a perder frente ao euro. Isto provoca ajuste positivo na maioria das comodities, tudo isso depois de um dia relativamente de acomodação. Por aqui, a Bovespa mais uma vez registrou um novo topo, com volume acima da média e bom saldo comprador das corretoras internacionais; no aluguel de ações, não houve alterações relevantes nos saldos. No pré-pregão, com volume de 2,3 mil contratos negociados, o Fut. Agosto está recuando 0,1%.

terça-feira, 4 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo em alta e subindo até o início da tarde, mais uma vez marcando um novo topo; no resto do pregão, houve acomodação do índice, voltando quase ao ponto de abertura e tocando as linhas de stop móvel. O volume foi de 55 mil contratos e os indicadores passaram a maior parte do dia abaixo de suas médias móveis, sugerindo mais acomodação para amanhã.

Corretoras internacionais, fim do dia

Prosseguem estas corretoras na ponta de compra: os saldos compradores chegaram a +R$ 325 MM (Morgan Stanley +103, Citibank +85, Credit Suisse +75), enquanto que os saldos vendedores atingiam a -R$ 131 MM (Deutsche Bank -92), ficando um saldo comprador de +R$ 194 MM.

Aluguel de ações

Abertura

Depois de um dia de otimismo em cima do setor financeiro, os mercados mundiais voltam a se acomodar: no Japão, ainda indeciso, o Nikkei225 ganhou 0,22%; na Europa(Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices recuam 0,7% até agora, possivelmente num movimento mecânico de ajuste. O dólar segue mais fraco, mas as comodities também estão num dia de correção. Por aqui, a Bovespa chegou a novos topos, com pesadas compras das corretoras internacionais; no aluguel de ações, leves aumentos nos saldos. No pré-pregão, com volume de 3,4 mil contratos negociados, o Fut. Agosto está recuando 0,7%.

segunda-feira, 3 de agosto de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap para cima, o índice registrou novo topo no meio da tarde, recuando um pouco nas duas horas finais. O volume foi regular, 56 mil contratos e os indicadores tiveram trajetória parecida com as cotações, terminando abaixo de suas médias móveis, o que deixa o mercado indefinido para amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

O volume geral foi asinda abaixo da média, mas estas corretoras estiveram muito ativas, praticamente todas na compra: os saldos compradores chegaram a +R$ 513 MM (Credit Suisse +201, Pactual +128), enquanto os saldos vendedores foram de mínimos R$ 10 MM, ficando um alto saldo comprador de +R$ 503 MM.

Abertura

Um súbito enfraquecimento do dólar está provocando ajustes positivos na maioria das comodities, enquanto que um forte repique no setor financeiro anima os mercados de ações no Japão, o Nikkei225 acabou perdendo mínimos 0,04%, realizando lucros da semana anterior, mas na Europa, o Stoxx50 das blue chips sobe 1,7% e o futuro do S&P500 ganha 1%, até o momento. Os juros no open market cederam ligeiramente, o que pode ter ajudado a desvalorizar o dólar entre as moedas. Por aqui, a Bovespa terminou a semana e o mês com alta moderada, novamente com grandes compras das corretoras internacionais; no aluguel de ações, destaque para um novo aumento em VALE5. No pré-pregão, com volume de 3,6 mil contratos negociados, o Fut. Agosto está subindo 1,5%.

sábado, 1 de agosto de 2009

Gráfico histórico

Ibovespa semanal dolarizado

Indicadores gerais do mercado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 447 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Elliott e a aplicação da análise técnica", sobre os acontecimentos da semana;
"O semestral da Vale" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Embraer on, VCP pn e TAM S.A. pn).

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