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quarta-feira, 18 de fevereiro de 2009

Corrretoras internacionais, final do dia

Novamente grande atividade deste grupo, inclusive porque hoje venciam derivativos usados para estratégias mais complexas. Os saldos vendedores somaram - R$ 461 MM (JPMorgan - 271, Credit Suisse - 183) e os saldos compradores + R$ 349 MM (Hedging Griffo + 198, Citi +86), ficando um saldo vendedor final de - R$ 112 MM.

Fechamento (futuro)


No dia do vencimento de fevereiro (ainda negociou 38 mil contratos), o Fut. Abril (41 mil contratos) esteve em baixa por todo o pregão, pouco abaixo da média móvel de 200 barras, sem forças para um repique, mas terminou com baixa pequena em relação a ontem (o gráfico é contínuo). Os indicadores cairam menos do que a cotação, o que seria sinal de melhoria amanhã, porém o mercado está indefinido.

Abertura

O chilique do mercado americano, manipulado ou não, visou alcançar os mínimos do final de 2008, o que mais ou menos foi conseguido; como nada ocorrera de novidade, parecia ser uma manobra de curto prazo e hoje, of futuros já ensaiam um repique, até aqui em torno de 0,6%. Os juros por lá continuam cedendo e o dólar subindo entre as moedas, um cenário pouco comum. No Japão, ainda com problemas políticos, o Nikkei225 caiu mais 1,45% e na Europa, depois de abrir mais fraco, o Stoxx50 ainda apresenta perda em torno de 0,72%, até o momento.
Por aqui, as corretoras internacionais muito compradas neste mês, apesar das vendas da semana passada, foram pegas de surpresa com a súbita queda nos Estados Unidos e venderam pesadamente, em todo o pregão (cerca de R$ 500 MM líquidos...), levando a Bovespa a pesadas desvalorizações e, mais uma vez, sublinhando sua condição de “donos do mercado”. O fato de que devam estar arcando com possíveis prejuízos vultosos nessas aventuras não é um consolo e de qualquer maneira, o saldo do mês ainda é comprador. No vencimento do Fut. Fevereiro, o pré-pregão está com poucos negócios, com ganho de 0,75% para este contrato e de 1% para o Fut. Abril.

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