Qualidade na Análise Técnica

USO DO BLOG

Minha foto
* imagens: clicar com o lado direito do mouse e abrir em nova aba ou nova página* * comentários por e-mail: jghit@centroin.com.br

sexta-feira, 31 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Dezembro teve novo dia de forte alta, com gap inicial, fechando com teste na média móvel de 200 barras. O volume foi de 908 mil cts e os indicadores terminaram bem esticados. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 542 MM (UBS +167) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 276 MM (Credit Suisse -189), restando um saldo comprador de +R$ 266 MM.

Abertura

Após um fechamento já favorável ontem, os mercados estão em euforia hoje, após uma surpreendente decisão das autoridades monetárias japonesas de expandir ainda os estímulos fiscais à economia local: o yen despencou em relação ao dólar e o Nikkei225 disparou uma alta de 4,83%, puxando +2% no Stoxx50 europeu e +1% no futuro do S&P500, nos Estados Unidos, até agora. Entre as comodities, apenas o cobre mostrou ganhos também, enquanto caem bastante os metais preciosos. Entre nós, o Ibovespa fechou em novo repique forte, com volume acima da média de setembro (houve grande leilão de Santander) e grande saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +377 mil para +362 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +114 mil para +113 mil contratos. No aluguel de ações líderes, subiu o saldo de PETR3. No pré pregão, o futuro Dezembro abriu em alta de 1,4%.

quinta-feira, 30 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Dezembro teve novo dia de repique, abrindo com gap e ultrapassando o topo anterior, esboçando uma figura de ombro-cabeça-ombro invertidos. O volume caiu para 80 mil cts e os indicadores terminaram firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 216 MM (Morgan Stanley +191) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 680 MM (Merrill Lynch -201), ficando um grande saldo vendedor de -R$ 464 MM.

Abertura

Os mercados aproveitam a confirmação do fim dos estímulos fiscais do FED (já esperada, mas...) e realizam lucros após dias de alta: no Japão, o Nikkei225 ainda ganhou 0,67%, mas na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 1,5% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, recua 0,4%, até agora. Os juros sobem mais no Open Market, reforçando o dólar entre as moedas, ao passo que a maioria das comodities opera em baixa. Entre nós, o Ibovespa fechou em baixa mais forte, com volume pouco acima da média de setembro e saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +366 mil para +377 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +104 mil para +114 mil contratos. No aluguel de ações líderes, subiram todos os saldos. No pré pregão, o futuro Dezembro abriu em repique de 0,8%.

quarta-feira, 29 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Dezembro tentou esticar os ganhos de ontem, mas foi ficando de lado para ceder no final, ainda respeitando a última faixa de suporte. O volume foi de 97 mil cts e os indicadores fecharam mais fracos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 545 MM (Morgan Stanley +209) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 231 MM (JPMorgan -164), ficando um saldo comprador de +R$ 314 MM.

Abertura

Os mercados vão consolidando os ganhos de ontem, no aguardo de decisões sobre política monetária: alta geral na Ásia, puxada pelo Nikkei225 (+1,46%), enquanto que na Europa, o Stoxx50 ainda ganha 0,2% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, recua 0,1%, até agora. Os juros sobem no Open Market, o dólar está um pouco mais fraco entre as moedas e a maioria das comodities opera com ganhos. Entre nós, o Ibovespa fechou em repique forte, como sugerido pelos indicadores intraday, com volume acima da média de setembro e saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +351 mil para +366 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +109 mil para +104 mil contratos. No aluguel de ações líderes, subiram os saldos, exceto o de VALE5. No pré pregão, o futuro Dezembro abriu em baixa de 0,8%.

terça-feira, 28 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Dezembro teve um dia de repique, como sugeriam os indicadores, abrindo com gap, cobrindo o anterior e ultrapassando primeiras possíveis resistências. O volume foi de 1'08 mil cts e os indicadores fecharam firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 394 MM (Goldman Sachs +166) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 604 MM (Morgan Stanley -330), ficando um saldo vendedor de -R$ 210 MM.

Abertura

Mais confiantes no futuro imediato das respectivas políticas monetárias, os mercados se animam na Europa (Stoxx50 + 0,9%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 +0,5%), enquanto que no Japão, o Nikkei225 ainda cedeu 0,38%. As moedas estão como ontem e a maioria das comodities vai operando em repique. Entre nós, o Ibovespa fechou em baixa menor do que previsto, com o volume excepcional, muito acima da média de setembro e mais um grande saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +326 mil para +351 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice pulou de +95 mil para +109 mil contratos. No aluguel de ações líderes, subiram todos os saldos. No pré pregão, o futuro Dezembro abriu em repique de 0,7%.

segunda-feira, 27 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Dezembro abriu com largo gap para baixo, ultrapassando o suporte, mas como costuma acontecer em situações semelhantes, passou o testo do pregão reagindo, para fechar ainda no negativo e sem cobrir o gap. O volume foi recorde de 260 mil cts e os indicadores reagiram no final, convergindo para suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Saldos expressivos hoje: os compradores somaram +R$ 1.069 MM (Merrill Lynch +549) e os vendedores chegaram a -R$ 518 MM (Morgan Stanley -344), deixando um grande saldo comprador de +R$ 551 MM.

Abertura

Sem maiores novidades e no aguardo dos eventos da semana, os mercados operam com liquidez menor: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,64%, na Europa, o Stoxx50 perde 0,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 recua 0,2%, até o momento. Os juros sossegaram um pouco no Open Market, o dólar perde uma fração entre as moedas e a maioria das comodities opera em baixa. Entre nós, o Ibovespa fechou em repique forte, com o volume bem acima da média de setembro e o maior saldo comprador recente das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +350 mil para +326 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice pulou de +82 mil para +95 mil contratos. No aluguel de ações líderes, subiram os saldos das ordinárias. No pré pregão, o futuro Dezembro abriu em grande baixa de 6,5%.

sábado, 25 de outubro de 2014

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 695 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O que vem por ai... ", sobre os acontecimentos da semana;
"Estrangeiros vs nacionais " , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (Banco do Brasil on, Fibria on e PDG Realty on)

>

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

sexta-feira, 24 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

Como sugeriam os indicadores, o índice Dezembro teve um dia de forte repique, a partir do suporte e até os topos da fraca semana, que ainda deixou um gap inicial em aberto. O volume foi de 140 mil cts e os indicadores repicaram da região de sobrevenda, fechando firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Coroando uma semana de compras pesadas, o grupo atingiu seu maior saldo hoje, somando +R$ 1.760 MM (Merrill Lynch +819), ao passo que os saldos vendedores chegaram apenas a -R$ 70 MM, restando um saldo comprador gigante de +R$ 1.690 MM.

Abertura

Após um dia animado ontem, os mercados estão mais indefinidos hoje: no Japão, exceção na Ásia, o Nikkei225 ganhou 1.01% com melhoria no câmbio, mas na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices operam com recuo de 0,3%, até agora. Os juros seguem mais altos no Open Market, fortalecendo o dólar, enquanto que a maioria das comodities flutua de lado. Entre nós, o Ibovespa fechou em nova baixa forte, com o volume bem acima da média de setembro e mais um enorme saldo comprador das corretoras internacionais, que já estão com largo superávit neste mês. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +354 mil para +350 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice pulou de +70 mil para +82 mil contratos. No aluguel de ações líderes, o saldo de PETR3 foi o único a aumentar. No pré pregão, o futuro Dezembro abriu em repique de 0,6%.

quinta-feira, 23 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Dezembro teve novo dia de queda forte, aproximando-se do limite da faixa de suporte. O volume foi de 139 mil cts e os indicadores cairam menos, abrindo uma divergência para repique.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de compras ainda mais pronunciado: os saldos compradores somaram +R$ 1.368 MM (Merrill Lynch +629, Morgan Stanley +488, em especial em Petrobrás e Itau) e os saldos vendedores chegaram apenas a -R$ 106 MM (UBS -88),ficando um imenso saldo comprador de +R$ 1.262 MM.

Abertura

Os mercados tentam se equilibrar, em meio a preocupações com atos terroristas: no Japão, o Nikkei225 recuou 0,37%, na Europa, o Stoxx50 perde 0,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 ganha 0,3%, até o momento. O dólar recupera uma fração entre as moedas e a maioria das comodities tem pequena baixa. Entre nós, o Ibovespa fechou em mínima baixa, com o volume pouco abaixo da média de setembro e mais um grande saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +360 mil para +354 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em +70 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos de Petrobrás aumentaram (muito, o da PETR3, e os da Vale simplesmente desabaram, após alta acelerada em todo o mês. No pré pregão, o futuro Dezembro abriu em baixa de 1,1%.

quarta-feira, 22 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Dezembro ensaiou um repique por boa parte do pregão e depois recuou para terminar estável, ainda na faixa de suporte imediato. O volume foi de 90 mil cts e os indicadores também ficaram de lado. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Continua a postura compradora do grupo, com saldos somando +R$ 607 MM (Merrill Lynch +283), enquanto os saldos vendedores chegaram apenas a -R$ 111 MM (Pactual -108), deixando um grande saldo comprador de +R$ 496 MM.

Abertura

Enquanto na Ásia, os mercados se reanimaram com o bom pregão ocidental de ontem, no Ocidente, resultados corporativos menos favoráveis deixam os investidores mais cautelosos: na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 recua 0,2%, até agora. Moedas e comodities apresentam poucas alterações. Entre nós, o Ibovespa fechou em mais uma forte baixa, com o volume bem acima da média de setembro e outro estranho e enorme saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +363 mil para +360 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +54 mil para +70 mil contratos, num salto curioso. No aluguel de ações líderes, todos os saldos aumentaram, ainda com destaque para os de Vale (ordinárias para 108 MM vindo de 50 MM no início do mês e as preferenciais de 25 MM para 229 MM, no mesmo período !). No pré pregão, o futuro Dezembro abriu em baixa de 0,3%.

terça-feira, 21 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Dezembro teve novo dia de forte baixa, com gap largo na abertura, operando na última faixa de suporte imediato. O volume foi de 122 mil cts e os indicadores chegaram a valores baixos, repicando levemente no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Outro estranho pregão de baixa forte e de compras de deste grupo, com saldos somando +R$ 1.376 MM (Merrill Lynch +794, mais da metade em VALE5 e ainda BBDC4, e Morgan Stanley +475, a maior parte em Porto Seguro on frações e BBDC4...) , enquanto que os saldos vendedores chegaram a -R$ 233 MM (Pactual -98), restando um enorme saldo comprador de R$ 1,143 MM.

Abertura

No Japão, o governo (que havia animado a Bolsa na véspera com incentivo...) divulgou visão pessimista da economia local e derrubou o Nikkei225 em 2,03%. Na Europa (Stoxx50 +1,5%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 +0,6%), os primeiros resultados trimestrais estão animado os mercados. Os juros subiram no Open Market, mas as moedas estão como ontem, enquanto que a maioria das comodities está em alta. Entre nós, o Ibovespa fechou em nova forte baixa, com o volume bem acima da média de setembro (exercícios de opções: R$ 3,62 BB) e enorme saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +352 mil para +363 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +49 mil para +54 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos de Vale voltaram a aumentar muito. No pré pregão, o futuro Dezembro abriu em baixa intensa de 3,9%.

segunda-feira, 20 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Dezembro teve novo dia de baixa forte, abrindo já com gap considerável e cedendo até o final, próximo à região de suporte imediato. O volume foi de 71 mil cts e os indicadores estiveram fracos.

Corretoras internacionais (final do dia)

Apesar da baixa, um dia de compras (ou recompras...), com saldos somando R$ 1.021 MM (Merrill Linch -353), ao passo que os saldos vendedores chegaram a -R$ 166 MM (Pactual -97), deixando um enorme saldo comprador de +R$ 855 MM.

Abertura

No Japão, o anúncio de aumento nas compras em Bolsa pelo Fundo de Pensões do governo provocou forte alta de 3,98% no Nikkei225 e encorajou altas pela Ásia afora. Na Europa, entretanto, o Stoxx50 vai perdendo 0,9%, com alguns maus resultados corporativos, enquanto que nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 0,1%, até o momento e a semana terá também resultados trimestrais como ponto de atração. O dólar segue um pouco mais fraco entre as moedas e a maioria das comodities opera em leve alta. Entre nós, o Ibovespa fechou sexta-feira em repique forte, com o volume acima da média de setembro e saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +361 mil para +352 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +40 mil para +49 mil contratos. No aluguel de ações líderes, todos os saldos aumentaram, os de Vale de forma excepcional. No pré pregão, em dia de vencimento de opções sobre ações, o futuro Dezembro abriu em baixa de 1,2%.

sábado, 18 de outubro de 2014

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 694 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Um pânico a mais... ", sobre os acontecimentos da semana;
"Internacional " , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (Eletropaulo pn, PDG Realty on e Even on)

>

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

sexta-feira, 17 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O novo índice Dezembro teve novo dia de repique forte, a partir da região de suporte e chegando até a média móvel de 21 barras. O volume foi de 87 mil cts e os indicadores repicaram também e fecharam firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 370 MM (Merrill Lynch +235) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 166 MM (Citi -65), restando um saldo comprador de +R$ 204 MM.

Abertura

Da mesma forma (sem fato novo) como estiveram em pânico ontem, os mercados estão em forte repique hoje: no Japão, o Nikkei225 ainda perdeu 1,39%, refletindo o panorama de ontem, mas na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 1,9% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 1,4%, até o momento. Os juros também repicam no Open Market, enquanto que o dólar ainda está firme vs o yen, mas recua vs o euro, ao mesmo tempo que o petróleo é outro ativo em repique mais intenso. Entre nós, o Ibovespa fechou em nova forte baixa, com o volume muito acima da média de setembro e pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +371 mil para +361 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +45 mil para +40 mil contratos. No aluguel de ações líderes, apenas o saldo de PETR3 não aumentou. No pré pregão, o novo futuro Dezembro tem também grande repique de 2,7%.

quinta-feira, 16 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O novo índice Dezembro (em gráfico contínuo) abriu com largo gap de baixa e depois ficou de lado, pouco acima das mínimas, em região de suporte. O volume foi de 137 mil cts e os indicadores estiveram um pouco melhores que a cotação. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia equilibrado: os saldos compradores somaram +R$ 620 MM (Morgan Stanley +355, mais em BVMF3, ITUB4 e PETR3) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 607 MM (Merril Lynch -355, mais em PETR4 e ITUB4), ficando um pequeno saldo comprador de +R$ 13 MM.

Abertura

Após uma série de topos plurianuais, os mercados parecem estar entrando numa fase de correção, subitamente preocupados com tudo o que acontece pelo mundo (como se mundo tivesse mudado em uma semana...): no Japão, o Nikkei225 caiu 2,23%, na Europa, o Stoxx50 perde 2,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 recua 1,1%, até agora, num clima de pânico. Buscando refúgio na renda fixa, os investidores seguem derrubando os juros no Open Market (10 anos: 2% a.a. vs 2,4% a.a. na semana passada...), mas hoje o dólar está em queda entre s moedas, como também quase todas as comodities. Entre nós, o Ibovespa fechou em forte baixa, no ritmo atual de montanha russa, com o volume muito acima da média de setembro (exercício de opções e vencimento do futuro do índice: R$ 12,4 BB) e de novo um grande saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar pulou de +331 mil para +371 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +55 mil para +45 mil contratos. No aluguel de ações líderes, apenas o saldo de PETR3 aumentou. No pré pregão, o novo futuro Dezembro tem baixa de 1,8%.

quarta-feira, 15 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O novo índice Dezembro (em gráfico contínuo) abriu com gap de baixa e teve forte queda, fechando um gap do dia 6, em novo mínimo. O volume foi de 127 mil cts e os indicadores estiveram fracos, reagindo levemente no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Apesar da baixa, o grupo foi comprador, com saldos compradores de +R$ 457 MM (Goldman Sachs +161) e vendedores de -R$ 153 MM (Citi -47), deixando um grande saldo comprador de +R$ 304 MM.

Abertura

Os mercados estão mais fracos em geral, no limiar de nova temporada de resultados corporativos: no Japão, houve repique de 0,92% no Nikkei225, por conta de melhoria no câmbio, mas na Europa, o Stoxx50 perde 1,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 recua 0,7%, até agora. As moedas estão mais ou menos como ontem, os juros seguem mais baixos no Open Market e quase todas as comodities operam em baixa. Entre nós, o Ibovespa fechou em alta discreta, com o volume acima da média de setembro e afinal um grande saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +317 mil para +331 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em +55 mil contratos. No aluguel de ações líderes, de novo aumentaram os saldos, exceto o de PETR3. No pré pregão, o futuro Outubro tem baixa de 1,2% (vence hoje).

terça-feira, 14 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro, que vence amanhã, abriu em leve baixa, reagiu para superar o topo de ontem e se acomodou nas horas finais, ainda no positivo e acima do suporte. O volume foi de 79 mil cts e os indicadores terminaram ligeiramente mais fracos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 386 MM (Merrill Lynch +144) e os saldos vendedores chegaram apenas a -R$ 81 MM, restando (afinal...) um grande saldo comprador de +R$ 381 MM.

Abertura

Os juros seguem caindo no Open Market, enfraquecendo o dólar, enquanto as Bolsas ainda estão em acomodação: no Japão, de volta de feriado, o Nikkei225 teve forte perda de 2,38%, na Europa, o Stoxx50 perde 1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 ganha 0,2%, até agora. Nas comodities, sobem os metais preciosos. Entre nós, o Ibovespa fechou com um repique intenso, com o volume acima da média de setembro e mais um grande saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +329 mil para +317 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +43 mil para +55 mil contratos. No aluguel de ações líderes, aumentaram os saldos, exceto o de PETR3. No pré pregão, o futuro Outubro tem baixa de 0,5% (vence na quarta-feira).

segunda-feira, 13 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro, que vence depois de amanhã, abriu com grande gap de alta e teve mesmo um dia de repique muito forte, fechando acima da média móvel de 200 barras e mesmo da resistência (antiga linha de suporte). O volume pulou para 168 mil cts e os indicadores esticaram, mas ainda não a valores máximos.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 243 MM (Morgan Stanley +98) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 572 MM (Merrill Lynch -518, mais em IYUB4 e PETR4), ficando um grande saldo vendedor de -R$ 329 MM.

Abertura

Os juros caem mais no Open Market, talvez refletindo a procura por bonds numa semana fraca para as Bolsas, mas com isso o dólar cede entre as moedas e as ações ensaiam um repique: na Europa, o Stoxx50 avança 0,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 ganha 0,2%, até agora. No Japão, mais um feriado. Nas comodities, ainda é destaque a baixa do petróleo. Entre nós, o Ibovespa fechou sexta-feira com uma baixa muito forte, com o volume levemente abaixo da média de setembro e novo grande saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +340 mil para +329 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +44 mil para +43 mil contratos. No aluguel de ações líderes, aumentaram os saldos de VALE3 e PETR4. No pré pregão, o futuro Outubro abriu com gap e forte repique de 3,2% (vence na quarta-feira).

sábado, 11 de outubro de 2014

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 693 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Inflação, como sempre... ", sobre os acontecimentos da semana;
"O boom da Argentina " , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (OI BRasil pn, Banco do Brasil on e TIM Participações on)
Alguns gráficos saem diferentes, por problemas técnicos.

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

sexta-feira, 10 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa

O índice Outubro teve um dia de forte queda, ficando abaixo da média móvel de 200 barras e voltando a se aproximar da faixa de suporte. O volume foi de 103 mil cts e os indicadores cederam bastante também, chegando a valores baixos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia de vendas do grupo, com apenas um comprador (Pactual +R$ 126 MM), enquanto os saldos vendedores chegaram a -R$ 448 MM (Credit Suisse -146), ficando um grande saldo vendedor de -R$ 322 MM.

Postagens de fim de dia

Aguardando atualização da BMF&Bovespa, com algum problema técnico..

Abertura

Os mercados estão mais fracos hoje, no limiar da temporada de resultados trimestrais, aparentemente fazendo uma acomodação há tempos prevista e que nunca ocorria... no Japão, o Nikkei225 perdeu 1,15%, na Europa, o Stoxx50 recua 1,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 perde 0,4%, até agora. Nas comodities, a baixa continua generalizada, com destaque para o petróleo, enquanto que o dólar recupera uma fração de valor. Entre nós, o Ibovespa fechou em leve alta, com o volume acima da média de setembro e outro saldo vendedor gigantesco das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +315 mil para +340 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +51 mil para +44 mil contratos. No aluguel de ações líderes, aumentou o saldo de VALE5. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,4%.

quinta-feira, 9 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro abriu em alta, recuou e acabou negativo, mas acima da média móvel de 200 barras e abaixo da antiga linha de suporte, agora resistência. O volume foi de 112 milcts e os indicadores terminaram de lado. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia de vendas do grupo, com saldos chegando a -R$719 MM (Merrill Lynch -431, em especial PETR3 e MULT3), enquanto que os saldos compradores não passavam de +R$ 69 MM, restando um enorme saldo vendedor de -R$ 650 MM.

Abertura

A ata da última reunião do FED deixou claro, ontem, que não virá tão cedo um aumento de juros, provocando forte queda nos juros do Open Market, um repique nas ações (que estavam em baixa considerável...) e desvalorização para o dólar. Hoje, os mercados estão cautelosos: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,75%, na Europa, o Stoxx50 recua 0,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 perde 0,2%, até agora. Entre as comodities, alta para os metais preciosos e para o cobre e nova baixa para o petróleo. Entre nós, o Ibovespa em baixa, com o volume muito acima da média de setembro e saldo vendedor gigantesco das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +307 mil para +315 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +63 mil para +51 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos de VALE3 e PETR4 aumentaram. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em repique de 0,9%.

quarta-feira, 8 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro abriu em alta, mas logo teve correção mais forte, chegando à média móvel de 200 barras, de onde repicou nas horas finais, para fechar levemente negativo. O volume foi de 127 mil cts e os indicadores terminaram em cima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 277 MM (Pactual +169) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 1.252 MM (Merrill Lynch -401), ficando um enorme saldo vendedor de -R$ 975 MM.

Abertura

Os mercados tentam algum reequilíbrio hoje, após um dia mais fraco ontem, com juros mais baixos no Open Market enfraquecendo o dólar entre as moedas: no Japão, o Nikkei225 perdeu 1,19%, na Europa, o Stoxx50 recua 0,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 0,3%, até agora. A maioria das comodities opera em baixa, uma exceção sendo os metais preciosos. Entre nós, o Ibovespa fechou com mais uma alta ( a quarta seguida), com o volume muito acima da média de setembro e grande saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +302 mil para +307 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +59 mil para +63 mil contratos. No aluguel de ações líderes, todos os saldos aumentaram. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em alta de 0,6%.

terça-feira, 7 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro abriu em alta moderada e veio recuando gradualmente até o final, minimamente negativo, na regão do primeiro suporte perdido na recente queda. O volume foi de 114 mil cts e os indicadores estiveram fracos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 399 MM (Credit Suisse +87) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 800 MM (Merrill Lynch -438, muito em CESP6 fracionário, Morgan Stanley -338, muito em PETR3 e LOGN3), ficando um grande saldo vendedor de -R$ 401 MM.

Abertura

Os mercados estão mais fracos hoje, surpreendidos por cifras piores da produção industrial da Alemanha: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,67%, na Europa, o Stoxx50 recua 1,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 tem baixa de 0,4%, até agora. O dólar devolve pequena fração de ganhos entre as moedas, enquanto que a maioria das comodities opera em baixa. Entre nós, o Ibovespa fechou com nova alta forte, com o volume muito acima da média de setembro e grande saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar saltou de +259 mil para +302 mil contratos, um novo topo. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +65 mil para +59 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos de Vale aumentaram. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em alta de 0,9%.

segunda-feira, 6 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro abriu com um gigantesco gap de alta, já acima da média móvel de 200 barras e das linhas de suporte perdidas, para depois ir se acomodando gradualmente, fechando ainda muito positivo. O volume foi recorde de 188 mil cts e os indicadores, com o salto, bateram na linha de sobrecompra e terminaram um pouco abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 389 MM (Citi +162) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 658 MM (Credit Suisse -262), restando um grande saldo vendedor de -R$ 269 MM.

Abertura

Os mercados começam a semana mais animados, sem novos eventos mais relevantes: no Japão, o Nikkei225 subiu 1,16%, na Europa, o Stoxx50 ganha 0,6% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 0,3%, até o momento. O dólar segue firme entre as moedas, enquanto que a maioria das comodities opera em alta. Entre nós, o Ibovespa fechou sexta-feira esticando bastante o seu repique, com o volume bem abaixo da média de setembro e com micro saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +241 mil para +259 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +73 mil para +65 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos aumentaram, exceto o de PETR4. No pré pregão, o futuro Outubro abriu com forte gap, em alta de 9%.

sábado, 4 de outubro de 2014

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 692 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Reflexões antes das urnas ", sobre os acontecimentos da semana;
"USA vs Brasil " , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (PDG Realty on, Braskem pna e Rossi Residencial on)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

sexta-feira, 3 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro esticou o repique de ontem, com intensidade, retornando à faixa de suporte recentemente perdida. O volume foi de 96 mil cts e os indicadores seguem firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de saldos equilibrados: os compradores somaram +R$ 205 MM (JPMorgan +59) e os vendedores chegaram a -R$ 204 MM (Credit Suisse -77), restando um mínimo saldo comprador de +R$ 1 MM.

Abertura

Os mercados ensaiam uma recuperação, após um dia de incertezas: no Japão, o Nikkei225 subiu 0,30%, na Europa, o Stoxx50 ganha 0,6% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 0,5%, até o momento. O dólar recupera uma fração entre as moedas, enquanto que a maioria das comodities opera em baixa. Entre nós, o Ibovespa fechou em repique razoável, com o volume abaixo da média de setembro e com outro enorme saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +253 mil para +241 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +71 mil para +73 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos aumentaram, exceto o de PETR4. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em alta de 0,2%.

quinta-feira, 2 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro teve um dia de repique, retornando à faixa de suporte marcada. O volume foi de 108 mil cts e os indicadores estiveram bem firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Novo dia de compras para o grupo, com saldos que somaram R$ 683 MM (Merrill Lynch +231), enquanto que apenas uma corretora teve saldo vendedor: Credit Suisse com -R$ 141 MM, o que deixou um saldo comprador enorme de +R$ 542 MM.

Abertura

Os mercados, que ontem tiveram um dia de acomodação, ensaiam um reequilíbrio hoje: no Japão, o Nikkei225 teve ainda forte queda de 2,61% (valorização do yen) , na Europa, o Stoxx50 perde 0,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 0,1%, até o momento. Os juros voltam a ceder no Open Market, fazendo o dólar perder terreno entre as moedas, enquanto que a maioria das comodities opera em baixa, expressiva no caso do petróleo (exceção: metais preciosos, com pequeno repique). Entre nós, o Ibovespa fechou em mais uma baixa forte, com o volume acima da média de setembro (que foi alta, R$ 8,5 BB) e ainda com enorme saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar saltou de +191 mil para +253 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +67 mil para +71 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos aumentaram, exceto o de VALE5. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em repique de 0,3%.

quarta-feira, 1 de outubro de 2014

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro abriu com gap de baixa, tentou cobri-lo sem conseguir, voltando a ceder, em direção à última linha de suporte imediato. O volume subiu para 133 mil cts e os indicadores estiveram mais fracos, em valores baixos.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia de compras para o grupo, com saldos de +R$ 692 MM (Merrill Lynch +196), enquanto que os saldos vendedores chegaram apenas a -R$ 90 MM, restando um enorme saldo comprador de +R$ 582 MM.

Abertura

Os mercados estão um pouco desanimados hoje, flutuando lateralmente: no Japão, o Nikkei225 caiu 0,57% , na Europa, o Stoxx50 perde 0,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 recua 0,1%, até o momento. A maioria das comodities tenta um repique moderado, e as moedas estão como ontem. Entre nós, o Ibovespa fechou em nova baixa, com o volume bem acima da média de agosto e com saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +129 mil para +191 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +69 mil para +67 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos aumentaram. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa forte de 1,6%.

Arquivo do blog

Counter