Abertura

O mercado americano se impacienta com a politicagem no Congresso que envolve a discussão do plano de ajuda do Governo ao sistema financeiro local: ontem, a natural realização de lucros depois das altas do final da semana passada, virou um quase pânico de vendas, a faísca sendo um aperto de última hora no vencimento do futuro do petróleo para outubro, provocando uma enorme correria de vendidos, inclusive repercutindo nos metais preciosos também. Possivelmente, novas regras vão aparecer igualmente nos futuros de comodities, sempre depois das portas arrombadas. Hoje, as comodities vão voltando a alguma calma, mas o dólar continua fraco entre as moedas. No Japão, mais um feriado, na Europa, o Stoxx50 vai recuando cerca de 1,5% (os mercados locais fecharam ontem antes da maior queda americana) e os futuros americanos perdem cerca de 0,4% até o momento. Por aqui, num dia de menor movimentação, a queda final americana afetou um dia firme de consolidação, mas o gap de sexta-feira ficou ainda longe de ser coberto. No pré-pregão, o Fut. Outubro vai cedendo em torno de 1,4% com movimento regular, mas a chance de melhoria é grande, já que as cifras brasileiras tanto macro como micro econômicas prosseguem satisfatórias e o descolamento, se necessário, é inevitável.

Fechamento (futuro)

O índice abriu em realização natural, como previsto depois da alta espetacular de sexta-feira e foi aos poucos consolidando os ganhos anteriores, com volume menor (terminou com cerca de 65 mil contratos), deixando o enorme gap sem cobertura. Na hora final, com novo chilique americano (nem eles lá sabem porque, houve um aperto em alguns vendidos no dia da liquidação do futuro de petróleo...), houve baixa por aqui também, até as linhas de stop móvel. Os indicadores terminaram seguindo essa movimentação e recuando até o meio de suas escalas, mas o mercado ficou indefinido, pois esses mini-pânicos costumam sarar no overnight...

Corrretoras internacionais, às 14:42 h

Num dia de acomodação, com volume menor, predominam os compradores (+R$ 208 MM, sendo Morgan Stanley com + 182 o destaque, especialmente em PETR4), havendo poucos vendedores líquidos (- R$ 112 MM, Credit Suisse -45 e Pactual - 42), o saldo comprador mestando em +R$ 96 MM.

Abertura

A inevitável e previsível interferência do Governo americano parece ter escapado aos “sábios” do mercado, afogados nos prejuízos de suas invenções e assim, sempre omitida nas profecias catastróficas que vinham sendo feitas. O resultado foi o repique espetacular dos mercados, surpreendidos por estarem envoltos num pânico irracional. Isso prosseguiu hoje na Ásia (Nikkei225 + 1,42%) e vai sendo consolidado na Europa (Stoxx50 – 0,3%) e nos futuros americanos (cerca de – 0,6%), enquanto outros ajustes vão sendo feitos: os juros dispararam para cima no open market americano, mas o dólar cedeu entre as moedas, enquanto sobem o petróleo, os metais preciosos, os metais em geral, o milho, a carne etc. Por aqui, o repique também foi espetacular, com grande volume, numa espécie de triatlon para os vendidos. O aluguel de ações mostra devoluções relevantes e o nível é dos mais baixos em muito tempo. No pré-pregão, até agora, o Fut. Outubro vai recuando cerca de 0,4% com volume fraco, sinalizando uma compreensível consolidação depois do repique ocorrido, que está tentando repor com um timing adequado, a perda de alguns níveis de suporte, para ensejar uma gradual retomada da alta.

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 405 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A crise global: cobiça e incompetência", sobre os acontecimentos da semana;
"Capitulação e volatilidade" e ainda "Contando as Ondas", na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais (a partir de abril), com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Cyrela Realty on, Pão de Açúcar pn e Cosan on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

Fechamento (futuro)

Os acontecimentos extraordinários levaram o mercado a euforia eo índice abriu já com enorme gap, que passou o dia sendo consolidado. Os indicadores terminaram altos e sinalizando alguma acomodação para o próximo pregão, pelo menos intraday.

Corretoras internacionais, às 15:48 h

Quase totalmente compradoras com + R$ 528 MM ( J P MOrgan + 153) ou recompradoras...Na venda, apenas 3 com - R$ 42 MM apenas, sendo o saldo de +R 486 MM.